В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на 1.1562 – все это привело к сигналу на продажу, который в сильной степени так и не реализовался на фоне отсутствия фундаментальной статистики по Великобритании. В результате движение составило около 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Всплеск волатильности после довольно смешанного отчета по рынку труда в США привел к движению фунта вниз, в район 1.1535, и к формированию ложного пробоя на этом уровне. В результате был образован сигнал на покупку, а движение вверх составило порядка 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходят очень важные отчеты по активности в секторе услуг Великобритании, на который приходится значительная часть экономики. Замедление этого показателя приведет к дальнейшему снижению фунта и, вполне вероятно, к обновлению минимума 2020 года, до которого остается совсем немного. Ухудшение экономической и политической ситуации в Великобритании продолжает негативно сказываться на перспективах фунта, давление на который возрастает с каждым днем. В случае снижения GBP/USD после слабых данных по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании лишь формирование ложного пробоя на 1.1409 – минимум 2020 года, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1476. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1528, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.1583, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1409 давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки – 1.1358, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1313, либо еще ниже – в районе 1.1260 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают толкать фунт вниз, каждый раз обновляя дневные минимумы, что указывает на сохранение рынка под их контролем. Вполне вероятно, сегодняшняя статистика по Великобритании поможет им добраться до годовых минимумов. Конечно, торопиться с продажами на пробой 1.1409 – не самая хорошая идея. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1476, рывок к которому может произойти в случае хорошего индекса PMI для сектора услуг Великобритании, который еще в июле находился в довольно хорошем состоянии. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1409. Только пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к 1.1358, а более дальней целью выступит область 1.1313, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1476 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1528, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1583 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против -33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1410. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1585.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.